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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2024-06-24     1.07240.0466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值455,313.59455,313.59528,482.26528,482.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,576.316,659.969,923.825,965.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,011,840.64390,277.03512,776.80132,056.71
基金赎回款668,741.79395,824.69592,894.36362,104.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
343,098.85-5,547.67-80,117.57-230,047.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,247.559,247.552,974.932,974.93
期末基金净值802,741.20447,178.33455,313.59301,424.65