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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2023-02-08     1.0554-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值528,482.26355,165.31355,165.31500,841.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,965.2512,558.684,685.637,115.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,056.71519,999.8374,999.96551,599.01
基金赎回款362,104.65-349,539.17166,007.93696,443.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230,047.93170,460.66-91,007.97-144,844.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,974.939,702.390.007,947.29
期末基金净值301,424.65528,482.26268,842.96355,165.31