-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 528,482.26 | 355,165.31 | 355,165.31 | 500,841.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,965.25 | 12,558.68 | 4,685.63 | 7,115.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,056.71 | 519,999.83 | 74,999.96 | 551,599.01 |
| 基金赎回款 | 362,104.65 | -349,539.17 | 166,007.93 | 696,443.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,047.93 | 170,460.66 | -91,007.97 | -144,844.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,974.93 | 9,702.39 | 0.00 | 7,947.29 |
| 期末基金净值 | 301,424.65 | 528,482.26 | 268,842.96 | 355,165.31 |