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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2020-09-30     1.00940.0496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值500,841.1820,000.2320,000.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,684.746,627.66385.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款516,598.74514,598.1120,099.60
基金赎回款341,205.7034,887.190.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175,393.05479,710.9220,099.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,947.295,497.640.00
期末基金净值673,971.67500,841.1840,485.48