0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 611,380.87 | 986,782.86 | 986,782.86 | 802,741.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,768.65 | 2,238.25 | 3,466.68 | 37,044.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,223.30 | 1,219,903.23 | 830,672.52 | 1,635,964.94 |
| 基金赎回款 | 341,103.89 | 1,574,247.25 | 754,400.66 | 1,469,521.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,880.59 | -354,344.02 | 76,271.86 | 166,443.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,481.80 | 23,296.22 | 10,994.54 | 19,446.65 |
| 期末基金净值 | 572,787.14 | 611,380.87 | 1,055,526.86 | 986,782.86 |