-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,000.23 | 20,000.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,627.66 | 385.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514,598.11 | 20,099.60 |
| 基金赎回款 | 34,887.19 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 479,710.92 | 20,099.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,497.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,841.18 | 40,485.48 |