0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 606,286.04 | 187,248.19 | 187,248.19 | 105,722.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 515.45 | 3,649.66 | 2,334.67 | 4,207.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,305.79 | 619,383.74 | 51,993.33 | 195,018.92 |
| 基金赎回款 | 623,900.60 | 196,597.79 | 118,036.10 | 117,701.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -567,594.81 | 422,785.95 | -66,042.77 | 77,317.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,940.45 | 7,397.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,266.24 | 606,286.04 | 123,540.08 | 187,248.19 |