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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2021-10-25     1.03710.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值105,722.61266,069.42266,069.4220,000.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,540.871,008.291,079.861,142.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,002.73175,381.42130,004.06267,999.50
基金赎回款86,924.35331,215.95184,839.09-23,073.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,921.62-155,834.54-54,835.03244,926.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,520.565,520.560.00
期末基金净值70,341.86105,722.61206,793.68266,069.42