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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2024-07-19     1.07780.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值606,286.04606,286.04187,248.19187,248.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,407.65515.453,649.662,334.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款637,366.5456,305.79619,383.7451,993.33
基金赎回款750,971.07623,900.60196,597.79118,036.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113,604.53-567,594.81422,785.95-66,042.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,375.302,940.457,397.760.00
期末基金净值493,713.8736,266.24606,286.04123,540.08