-0.1669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 606,286.04 | 606,286.04 | 187,248.19 | 187,248.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,407.65 | 515.45 | 3,649.66 | 2,334.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637,366.54 | 56,305.79 | 619,383.74 | 51,993.33 |
| 基金赎回款 | 750,971.07 | 623,900.60 | 196,597.79 | 118,036.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,604.53 | -567,594.81 | 422,785.95 | -66,042.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,375.30 | 2,940.45 | 7,397.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 493,713.87 | 36,266.24 | 606,286.04 | 123,540.08 |