-1.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,585.49 | 164,454.33 | 164,454.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,367.74 | 5,535.56 | 854.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,386.23 | 594.73 | 73.49 |
| 基金赎回款 | 60,234.77 | -90,305.47 | 7,259.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,848.54 | -89,710.74 | -7,186.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,693.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,104.69 | 77,585.49 | 158,122.34 |