0.3550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,566.02 | 5,828.45 | 5,828.45 | 8,406.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -371.54 | 878.41 | 163.38 | 536.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866.61 | 1,181.65 | 51.58 | 151.38 |
| 基金赎回款 | 918.16 | 2,322.49 | 706.08 | 3,265.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.55 | -1,140.84 | -654.50 | -3,113.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,142.93 | 5,566.02 | 5,337.34 | 5,828.45 |