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中银景元回报混合(006952)

2022-05-27     1.24050.0645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值74,570.5174,570.5177,585.4977,585.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,048.192,043.478,628.182,367.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,463.551,730.5472,141.722,386.23
基金赎回款52,941.2344,689.0583,784.8860,234.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,477.68-42,958.51-11,643.16-57,848.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,141.0233,655.4874,570.5122,104.69