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中银景元回报混合(006952)

2021-03-08     1.2448-1.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值77,585.49164,454.33164,454.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,367.745,535.56854.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,386.23594.7373.49
基金赎回款60,234.77-90,305.477,259.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,848.54-89,710.74-7,186.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,693.660.00
期末基金净值22,104.6977,585.49158,122.34