0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 484,175.21 | 484,175.21 | 484,175.21 | 466,992.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,486.82 | 5,486.82 | 5,486.82 | 11,102.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 179.40 |
| 基金赎回款 | 143.48 | 143.48 | 143.48 | 157.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79.56 | -79.56 | -79.56 | 22.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 489,582.47 | 489,582.47 | 489,582.47 | 478,116.65 |