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国泰惠富纯债债券(006955)

2021-06-11     1.01330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值722,988.96722,988.9620,000.1920,000.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,307.9211,715.369,555.482,634.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,798.2872,678.33820,040.38420,040.66
基金赎回款788,943.67307,077.69120,307.89120,302.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-716,145.39-234,399.36699,732.49299,737.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,116.1512,116.156,299.190.00
期末基金净值5,035.34488,188.82722,988.96322,373.01