0.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 353,581.45 | 353,581.45 | 306,561.45 | 306,561.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -817.07 | 251.43 | 19,151.37 | 19,151.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,999.99 | 4,999.99 | 112,184.55 | 112,184.55 |
| 基金赎回款 | 162,637.76 | 152,508.66 | 71,834.84 | 71,834.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,637.77 | -147,508.66 | 40,349.72 | 40,349.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,481.09 | 12,481.09 |
| 期末基金净值 | 195,126.62 | 206,324.21 | 353,581.45 | 353,581.45 |