0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 306,561.45 | 306,561.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,151.37 | 9,774.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 112,184.55 | 62,086.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 71,834.84 | 40,116.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 40,349.72 | 21,969.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,481.09 | 6,179.78 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 353,581.45 | 332,125.63 |