-0.4545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,592.10 | 21,592.10 | 18,187.87 | 18,187.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,332.23 | 635.83 | 308.55 | 232.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,897.99 | 27,144.46 | 134,827.30 | 14,473.59 |
| 基金赎回款 | 80,536.06 | 22,784.29 | 131,731.62 | 13,958.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,361.92 | 4,360.17 | 3,095.68 | 515.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,286.24 | 26,588.10 | 21,592.10 | 18,935.02 |