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金鹰鑫日享债券C(006975)

2021-12-08     1.14790.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,566.9557,738.8457,738.84141,595.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
505.001,337.08365.164,361.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,325.8394,905.3591,947.50225,976.61
基金赎回款13,125.22132,414.3296,939.58-314,194.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,799.40-37,508.97-4,992.08-88,217.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,272.5521,566.9553,111.9257,738.84