-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,762.70 | 10,027.99 | 10,027.99 | 41,692.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,119.31 | 2,879.34 | 1,001.21 | 1,834.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,079.37 | 1,026,295.68 | 521,755.31 | 198,211.51 |
| 基金赎回款 | 369,162.47 | 919,440.31 | 367,858.16 | 200,999.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,916.90 | 106,855.37 | 153,897.16 | -2,788.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,711.09 |
| 期末基金净值 | 138,798.92 | 119,762.70 | 164,926.35 | 10,027.99 |