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金鹰鑫日享债券C(006975)

2025-05-08     1.05640.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0010,027.9941,692.7341,692.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,001.211,834.581,285.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00521,755.31198,211.51196,729.43
基金赎回款0.00367,858.16200,999.7544,811.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00153,897.16-2,788.24151,918.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0030,711.0930,711.09
期末基金净值0.00164,926.3510,027.99164,185.74