0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,685.94 | 119,762.70 | 119,762.70 | 10,027.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,581.26 | 1,697.81 | 1,119.31 | 2,879.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,973.83 | 558,400.27 | 387,079.37 | 1,026,295.68 |
| 基金赎回款 | 271,329.99 | 625,174.83 | 369,162.47 | 919,440.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,643.84 | -66,774.56 | 17,916.90 | 106,855.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,911.04 | 54,685.94 | 138,798.92 | 119,762.70 |