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金鹰鑫日享债券C(006975)

2020-07-03     1.05210.2191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值141,595.69141,595.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,361.071,301.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款225,976.6149,564.56
基金赎回款-314,194.5350,569.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-88,217.92-1,005.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值57,738.84141,892.33