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金鹰鑫日享债券C(006975)

2023-12-08     1.00960.0495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,692.7322,825.8322,825.8321,566.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,285.78326.42191.201,067.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,729.4346,914.765,207.3140,448.65
基金赎回款44,811.1128,374.2815,395.64-40,257.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
151,918.3218,540.47-10,188.33191.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,711.090.000.000.00
期末基金净值164,185.7441,692.7312,828.7122,825.83