0.0247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 860,976.19 | 825,638.11 | 825,638.11 | 1,025,128.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,785.98 | 7,967.05 | 13,890.61 | 38,299.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,575,859.37 | 2,452,706.08 | 1,385,142.82 | 872,101.79 |
| 基金赎回款 | 1,170,393.78 | 2,417,905.62 | 608,496.33 | 1,109,891.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,405,465.59 | 34,800.46 | 776,646.50 | -237,789.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,429.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,308,227.76 | 860,976.19 | 1,616,175.21 | 825,638.11 |