-0.0418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 825,638.11 | 825,638.11 | 825,638.11 | 1,025,128.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,967.05 | 7,967.05 | 7,967.05 | 22,243.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,452,706.08 | 2,452,706.08 | 2,452,706.08 | 359,069.61 |
| 基金赎回款 | 2,417,905.62 | 2,417,905.62 | 2,417,905.62 | 433,977.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,800.46 | 34,800.46 | 34,800.46 | -74,908.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,429.43 | 7,429.43 | 7,429.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 860,976.19 | 860,976.19 | 860,976.19 | 972,463.74 |