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兴全恒裕债券A(006985)

2024-03-01     1.1270-0.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值868,143.12392,422.70392,422.705,310.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,813.2917,390.0012,264.022,719.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款732,854.131,934,628.03831,361.75439,167.55
基金赎回款519,409.911,476,297.60-341,330.5754,774.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
213,444.22458,330.43490,031.18384,392.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,386.420.000.000.00
期末基金净值1,094,014.21868,143.12894,717.89392,422.70