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兴全恒裕债券A(006985)

2021-12-08     1.05310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,310.17174,890.48174,890.4835,064.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
269.81-425.66751.203,044.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,275.47129,839.41124,661.54167,373.87
基金赎回款10,420.98296,039.5098,900.8127,537.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,854.49-166,200.0825,760.73139,836.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,954.572,954.573,054.64
期末基金净值26,434.475,310.17198,447.84174,890.48