0.0789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,112.24 | 21,112.24 | 21,938.30 | 21,938.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,192.81 | 3,047.48 | 454.96 | 448.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,219.87 | 130,097.45 | 4,228.48 | 479.04 |
| 基金赎回款 | 9,277.30 | 7,537.79 | 5,509.50 | 3,185.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,942.57 | 122,559.66 | -1,281.02 | -2,706.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,140.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,106.97 | 146,719.38 | 21,112.24 | 19,679.87 |