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平安季添盈定开债券A(006986)

2021-05-07     1.06390.0564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值188,605.54188,605.5461,824.5461,824.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,487.124,007.273,890.78524.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款739,241.08728,915.08179,957.06201.89
基金赎回款-839,478.45236,718.54-57,066.835,788.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,237.37492,196.54122,890.23-5,587.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,855.29684,809.35188,605.5456,761.50