-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,106.97 | 141,106.97 | 21,112.24 | 21,112.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,075.16 | 3,929.92 | 5,192.81 | 3,047.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 691.74 | 354.04 | 130,219.87 | 130,097.45 |
| 基金赎回款 | 33,002.25 | 1,187.63 | 9,277.30 | 7,537.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,310.51 | -833.59 | 120,942.57 | 122,559.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,757.96 | 0.00 | 6,140.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,113.66 | 144,203.29 | 141,106.97 | 146,719.38 |