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平安季添盈定开债C(006987)

2024-05-22     1.13970.0263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,112.2421,112.2421,938.3021,938.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,192.813,047.48454.96448.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,219.87130,097.454,228.48479.04
基金赎回款9,277.307,537.795,509.503,185.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
120,942.57122,559.66-1,281.02-2,706.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,140.640.000.000.00
期末基金净值141,106.97146,719.3821,112.2419,679.87