0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 109,113.66 | 141,106.97 | 141,106.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 738.60 | 5,075.16 | 5,075.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 95.89 | 691.74 | 691.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,199.88 | 33,002.25 | 33,002.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,103.99 | -32,310.51 | -32,310.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,539.35 | 4,757.96 | 4,757.96 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 58,208.91 | 109,113.66 | 109,113.66 |