-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,790.53 | 109,113.66 | 109,113.66 | 141,106.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183.76 | 884.64 | 738.60 | 5,075.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.00 | 138.66 | 95.89 | 691.74 |
| 基金赎回款 | 49,868.16 | 50,807.07 | 50,199.88 | 33,002.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,503.15 | -50,668.41 | -50,103.99 | -32,310.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,539.35 | 1,539.35 | 4,757.96 |
| 期末基金净值 | 8,471.13 | 57,790.53 | 58,208.91 | 109,113.66 |