% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 109,113.66 | 109,113.66 | 141,106.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 738.60 | 738.60 | 3,929.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 95.89 | 95.89 | 354.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,199.88 | 50,199.88 | 1,187.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,103.99 | -50,103.99 | -833.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,539.35 | 1,539.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 58,208.91 | 58,208.91 | 144,203.29 |