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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2023-01-20     1.03920.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值372,461.37839,236.42839,236.421,052,701.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,524.9212,342.406,475.6422,970.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款265,884.00285,499.18174,117.26364,531.82
基金赎回款-312,981.63760,022.59698,725.58584,012.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,097.63-474,523.41-524,608.32-219,480.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,163.294,594.031,982.1116,953.91
期末基金净值326,725.38372,461.37319,121.62839,236.42