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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)

2021-06-21     1.03570.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,052,701.031,052,701.031,160,012.801,160,012.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,970.1816,497.8429,145.498,859.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款364,531.82215,159.32710,564.70221,561.43
基金赎回款584,012.71152,180.53833,782.62536,696.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,480.8962,978.79-123,217.92-315,134.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,953.9113,868.8913,239.351,749.83
期末基金净值839,236.421,118,308.771,052,701.03851,987.93