0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 282,564.56 | 433,513.63 | 433,513.63 | 718,245.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,655.11 | 1,848.05 | 1,197.05 | 20,586.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,446.26 | 314,769.86 | 192,252.26 | 374,988.23 |
| 基金赎回款 | 151,026.23 | 460,378.99 | 215,718.60 | 671,257.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,420.03 | -145,609.13 | -23,466.34 | -296,269.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,659.04 | 7,187.98 | 4,421.75 | 9,048.06 |
| 期末基金净值 | 287,980.65 | 282,564.56 | 406,822.59 | 433,513.63 |