-0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 433,513.63 | 433,513.63 | 718,245.44 | 718,245.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,848.05 | 1,197.05 | 20,586.00 | 11,830.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,769.86 | 192,252.26 | 374,988.23 | 226,036.83 |
| 基金赎回款 | 460,378.99 | 215,718.60 | 671,257.98 | 478,569.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,609.13 | -23,466.34 | -296,269.75 | -252,532.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,187.98 | 4,421.75 | 9,048.06 | 5,074.65 |
| 期末基金净值 | 282,564.56 | 406,822.59 | 433,513.63 | 472,468.09 |