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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2024-04-15     1.0502-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,325,277.821,325,277.821,661,066.501,661,066.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,648.4120,529.4336,288.7521,634.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,356,914.30554,636.851,033,311.97531,640.13
基金赎回款1,057,270.04548,454.421,387,287.40965,814.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,644.266,182.43-353,975.43-434,174.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,817.1217,103.5618,102.0010,305.95
期末基金净值1,628,753.371,334,886.121,325,277.821,238,220.90