0.0677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,661,066.50 | 1,794,239.50 | 1,794,239.50 | 1,559,978.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,634.55 | 54,070.94 | 24,965.47 | 43,217.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531,640.13 | 758,230.12 | 93,071.90 | 1,360,942.94 |
| 基金赎回款 | 965,814.34 | -898,458.03 | 616,110.85 | 1,111,791.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434,174.20 | -140,227.92 | -523,038.95 | 249,151.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,305.95 | 47,016.03 | 23,490.72 | 58,107.95 |
| 期末基金净值 | 1,238,220.90 | 1,661,066.50 | 1,272,675.29 | 1,794,239.50 |