0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,463.11 | 612,567.06 | 612,567.06 | 1,628,753.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,565.16 | 2,689.75 | 1,805.19 | 21,754.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,533.64 | 742,135.51 | 569,170.78 | 793,854.51 |
| 基金赎回款 | 274,758.84 | 1,065,530.63 | 614,038.69 | 1,827,616.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,225.20 | -323,395.11 | -44,867.91 | -1,033,761.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,398.59 | 27,398.59 | 4,179.37 |
| 期末基金净值 | 130,803.08 | 264,463.11 | 542,105.75 | 612,567.06 |