-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,628,753.37 | 1,628,753.37 | 1,325,277.82 | 1,325,277.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,754.55 | 14,942.68 | 38,648.41 | 20,529.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 793,854.51 | 231,567.38 | 1,356,914.30 | 554,636.85 |
| 基金赎回款 | 1,827,616.00 | 1,221,036.77 | 1,057,270.04 | 548,454.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,033,761.49 | -989,469.39 | 299,644.26 | 6,182.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,179.37 | 0.00 | 34,817.12 | 17,103.56 |
| 期末基金净值 | 612,567.06 | 654,226.66 | 1,628,753.37 | 1,334,886.12 |