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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2023-01-30     1.03440.0677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,661,066.501,794,239.501,794,239.501,559,978.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,634.5554,070.9424,965.4743,217.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款531,640.13758,230.1293,071.901,360,942.94
基金赎回款965,814.34-898,458.03616,110.851,111,791.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-434,174.20-140,227.92-523,038.95249,151.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,305.9547,016.0323,490.7258,107.95
期末基金净值1,238,220.901,661,066.501,272,675.291,794,239.50