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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2023-12-01     1.03310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,325,277.821,661,066.501,661,066.501,794,239.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,529.4336,288.7521,634.5554,070.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款554,636.851,033,311.97531,640.13758,230.12
基金赎回款548,454.421,387,287.40965,814.34-898,458.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,182.43-353,975.43-434,174.20-140,227.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,103.5618,102.0010,305.9547,016.03
期末基金净值1,334,886.121,325,277.821,238,220.901,661,066.50