0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,794,239.50 | 1,559,978.05 | 1,559,978.05 | 1,153,136.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,965.47 | 43,217.82 | 26,766.74 | 37,906.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,071.90 | 1,360,942.94 | 994,929.47 | 910,051.41 |
| 基金赎回款 | 616,110.85 | 1,111,791.35 | 534,778.95 | -525,145.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -523,038.95 | 249,151.59 | 460,150.53 | 384,905.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,490.72 | 58,107.95 | 58,107.95 | 15,970.98 |
| 期末基金净值 | 1,272,675.29 | 1,794,239.50 | 1,988,787.36 | 1,559,978.05 |