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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2020-11-24     1.0072-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,559,978.051,153,136.431,153,136.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,766.7437,906.849,739.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款994,929.47910,051.41375,003.14
基金赎回款534,778.95-525,145.66272,432.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
460,150.53384,905.75102,570.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,107.9515,970.980.00
期末基金净值1,988,787.361,559,978.051,265,447.15