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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2021-12-03     1.01800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,794,239.501,559,978.051,559,978.051,153,136.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,965.4743,217.8226,766.7437,906.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,071.901,360,942.94994,929.47910,051.41
基金赎回款616,110.851,111,791.35534,778.95-525,145.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-523,038.95249,151.59460,150.53384,905.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,490.7258,107.9558,107.9515,970.98
期末基金净值1,272,675.291,794,239.501,988,787.361,559,978.05