-0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,559,978.05 | 1,153,136.43 | 1,153,136.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,766.74 | 37,906.84 | 9,739.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 994,929.47 | 910,051.41 | 375,003.14 |
| 基金赎回款 | 534,778.95 | -525,145.66 | 272,432.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460,150.53 | 384,905.75 | 102,570.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,107.95 | 15,970.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,988,787.36 | 1,559,978.05 | 1,265,447.15 |