-0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,325,277.82 | 1,325,277.82 | 1,661,066.50 | 1,661,066.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,648.41 | 20,529.43 | 36,288.75 | 21,634.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,356,914.30 | 554,636.85 | 1,033,311.97 | 531,640.13 |
| 基金赎回款 | 1,057,270.04 | 548,454.42 | 1,387,287.40 | 965,814.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,644.26 | 6,182.43 | -353,975.43 | -434,174.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,817.12 | 17,103.56 | 18,102.00 | 10,305.95 |
| 期末基金净值 | 1,628,753.37 | 1,334,886.12 | 1,325,277.82 | 1,238,220.90 |