-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,219,487.82 | 1,219,487.82 | 873,114.96 | 873,114.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,908.09 | 23,200.83 | 44,948.51 | 24,386.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 809,736.46 | 553,010.42 | 2,305,975.27 | 2,001,640.62 |
| 基金赎回款 | 1,443,021.33 | 421,042.54 | 1,917,095.24 | 1,016,532.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -633,284.87 | 131,967.89 | 388,880.04 | 985,107.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,296.93 | 49,878.60 | 87,455.69 | 87,455.69 |
| 期末基金净值 | 552,814.10 | 1,324,777.93 | 1,219,487.82 | 1,795,153.64 |