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平安如意中短债债券C(007018)

2020-12-01     1.03670.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,055,537.5735,256.4035,256.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,387.6311,343.41438.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,575,057.781,254,224.458,515.23
基金赎回款3,897,102.92-245,286.6914,427.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
677,954.861,008,937.76-5,912.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,745,880.051,055,537.5729,782.26