-0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,055,537.57 | 35,256.40 | 35,256.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,387.63 | 11,343.41 | 438.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,575,057.78 | 1,254,224.45 | 8,515.23 |
| 基金赎回款 | 3,897,102.92 | -245,286.69 | 14,427.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 677,954.86 | 1,008,937.76 | -5,912.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,745,880.05 | 1,055,537.57 | 29,782.26 |