0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,814.10 | 552,814.10 | 1,219,487.82 | 1,219,487.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,486.90 | 5,486.90 | 29,908.09 | 23,200.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496,506.09 | 496,506.09 | 809,736.46 | 553,010.42 |
| 基金赎回款 | 776,616.77 | 776,616.77 | 1,443,021.33 | 421,042.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280,110.68 | -280,110.68 | -633,284.87 | 131,967.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 63,296.93 | 49,878.60 |
| 期末基金净值 | 278,190.33 | 278,190.33 | 552,814.10 | 1,324,777.93 |