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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)

2024-07-19     1.05380.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值998,103.02998,103.02667,986.17667,986.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,594.9119,157.9715,697.959,131.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,618,864.06645,894.491,207,502.95373,439.43
基金赎回款1,000,434.94544,528.77878,438.60-573,529.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
618,429.11101,365.72329,064.35-200,089.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
69,867.0110,657.4314,645.4514,645.45
期末基金净值1,583,260.031,107,969.28998,103.02462,382.24