-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,583,260.03 | 1,583,260.03 | 998,103.02 | 998,103.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,874.36 | 26,461.14 | 36,594.91 | 19,157.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 974,751.40 | 528,628.90 | 1,618,864.06 | 645,894.49 |
| 基金赎回款 | 1,496,579.92 | 809,087.86 | 1,000,434.94 | 544,528.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -521,828.53 | -280,458.96 | 618,429.11 | 101,365.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,456.72 | 13,456.72 | 69,867.01 | 10,657.43 |
| 期末基金净值 | 1,094,849.15 | 1,315,805.50 | 1,583,260.03 | 1,107,969.28 |