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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2020-09-25     1.0052-0.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,846,654.701,245,004.301,245,004.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,371.1938,468.6710,256.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款576,325.69967,590.6510,211.92
基金赎回款617,434.32-383,445.19221,053.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,108.64584,145.46-210,841.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,019.1420,963.720.00
期末基金净值1,797,898.121,846,654.701,044,419.83