0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,127,765.20 | 1,127,765.20 | 1,846,654.70 | 1,846,654.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,940.93 | 10,786.44 | 36,048.94 | 27,371.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,450.34 | 261.06 | 682,365.62 | 576,325.69 |
| 基金赎回款 | 1,068,721.50 | 683,427.38 | 1,396,388.15 | 617,434.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -964,271.17 | -683,166.33 | -714,022.53 | -41,108.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,961.18 | 15,249.07 | 40,915.91 | 35,019.14 |
| 期末基金净值 | 161,473.79 | 440,136.24 | 1,127,765.20 | 1,797,898.12 |