-0.1255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,614.14 | 10,614.14 | 161,473.79 | 161,473.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,204.37 | 171.70 | 1,300.04 | 1,094.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,643.55 | 121.87 | 11,111.50 | 870.52 |
| 基金赎回款 | 50,693.37 | 10,511.38 | 161,505.61 | 131,513.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276,950.18 | -10,389.51 | -150,394.11 | -130,642.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,765.58 | 1,765.58 |
| 期末基金净值 | 288,768.70 | 396.33 | 10,614.14 | 30,160.07 |