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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)

2025-02-10     1.0657-0.1031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值288,768.7010,614.1410,614.14161,473.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,971.121,204.37171.701,300.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,238.68327,643.55121.8711,111.50
基金赎回款219,028.1250,693.3710,511.38161,505.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,789.44276,950.18-10,389.51-150,394.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,049.630.000.001,765.58
期末基金净值121,900.74288,768.70396.3310,614.14