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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 288,768.70 | 10,614.14 | 10,614.14 | 161,473.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,971.12 | 1,204.37 | 171.70 | 1,300.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50,238.68 | 327,643.55 | 121.87 | 11,111.50 |
基金赎回款 | 219,028.12 | 50,693.37 | 10,511.38 | 161,505.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,789.44 | 276,950.18 | -10,389.51 | -150,394.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,049.63 | 0.00 | 0.00 | 1,765.58 |
期末基金净值 | 121,900.74 | 288,768.70 | 396.33 | 10,614.14 |