-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,846,654.70 | 1,245,004.30 | 1,245,004.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,371.19 | 38,468.67 | 10,256.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 576,325.69 | 967,590.65 | 10,211.92 |
| 基金赎回款 | 617,434.32 | -383,445.19 | 221,053.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,108.64 | 584,145.46 | -210,841.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,019.14 | 20,963.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,797,898.12 | 1,846,654.70 | 1,044,419.83 |