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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2022-05-26     1.01840.0688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,127,765.201,127,765.201,846,654.701,846,654.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,940.9310,786.4436,048.9427,371.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,450.34261.06682,365.62576,325.69
基金赎回款1,068,721.50683,427.381,396,388.15617,434.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-964,271.17-683,166.33-714,022.53-41,108.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,961.1815,249.0740,915.9135,019.14
期末基金净值161,473.79440,136.241,127,765.201,797,898.12