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前海联合泳隆混合C(007040)

2021-08-05     1.5585-0.0257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,240.4117,240.4181,975.7481,975.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
721.35-716.552,763.591,066.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,884.225.3815,103.7014,999.68
基金赎回款19,557.045,352.56-82,602.62-82,588.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,672.81-5,347.18-67,498.92-67,589.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值288.9511,176.6917,240.4115,453.19