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前海联合泳隆混合C(007040)

2022-09-28     1.2326-3.6655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值159.85288.95288.9517,240.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,606.22-8.03-0.92721.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,180.74321.75104.301,884.22
基金赎回款43,154.21442.82338.3719,557.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,026.53-121.06-234.07-17,672.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,792.61159.8553.96288.95