-2.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,490.76 | 25,081.59 | 25,081.59 | 42,903.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,209.92 | 9,061.24 | 2,160.86 | -2,875.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,098.79 | 41,650.00 | 9,552.42 | 25,370.68 |
| 基金赎回款 | 85,424.45 | -56,302.06 | 15,183.75 | 40,317.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,325.65 | -14,652.07 | -5,631.33 | -14,946.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,375.03 | 19,490.76 | 21,611.11 | 25,081.59 |