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鑫元恒利定期开放债券(007050)

2023-01-20     1.02210.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值159,564.89151,397.90151,397.90112,465.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,083.718,166.993,510.923,987.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.900.000.0039,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,999.900.000.0039,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,055.24
期末基金净值182,648.50159,564.89154,908.82151,397.90