行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安季开鑫定开债A(007053)

2024-03-28     1.25210.0160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,070.2445,634.4345,634.4358,003.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,676.452,224.541,429.392,143.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款506,311.1248,921.4134,644.6330,861.92
基金赎回款28,793.6460,710.146,634.6245,373.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
477,517.47-11,788.7328,010.01-14,511.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值519,264.1636,070.2475,073.8345,634.43