0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,688.58 | 238,688.58 | 422,679.65 | 422,679.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,487.33 | 1,470.36 | 10,999.27 | 9,132.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,597.64 | 6,611.80 | 74,909.62 | 61,012.72 |
| 基金赎回款 | 103,624.13 | 59,377.74 | 269,899.95 | 134,250.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,026.49 | -52,765.94 | -194,990.33 | -73,237.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,149.43 | 187,393.00 | 238,688.58 | 358,574.87 |