行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安季开鑫定开债E(007055)

2024-06-12     1.24990.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,070.2436,070.2445,634.4345,634.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,040.405,676.452,224.541,429.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款819,783.60506,311.1248,921.4134,644.63
基金赎回款444,214.5928,793.6460,710.146,634.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
375,569.01477,517.47-11,788.7328,010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,679.65519,264.1636,070.2475,073.83