0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,483.16 | 117,198.91 | 117,198.91 | 26,880.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 831.97 | 1,158.40 | 394.67 | 530.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,305.72 | 220,381.86 | 33,199.82 | 114,051.45 |
| 基金赎回款 | 110,486.88 | 176,836.48 | 63,452.05 | 24,263.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,181.16 | 43,545.38 | -30,252.23 | 89,787.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,419.53 | 2,419.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,133.97 | 159,483.16 | 84,921.82 | 117,198.91 |