0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,198.91 | 117,198.91 | 26,880.51 | 25,563.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.67 | 394.67 | 271.56 | 787.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,199.82 | 33,199.82 | 5,594.15 | 266,913.72 |
| 基金赎回款 | 63,452.05 | 63,452.05 | 14,663.71 | 253,549.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,252.23 | -30,252.23 | -9,069.57 | 13,363.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,419.53 | 2,419.53 | 0.00 | 12,834.26 |
| 期末基金净值 | 84,921.82 | 84,921.82 | 18,082.51 | 26,880.51 |