-0.3934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,768.81 | 92,768.81 | 355,395.61 | 355,395.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,260.08 | -4,997.16 | 61,279.39 | 35,534.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,018.91 | 18,341.57 | 44,608.14 | 13,710.76 |
| 基金赎回款 | 65,818.52 | 50,101.53 | 368,514.32 | -265,483.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,799.61 | -31,759.96 | -323,906.19 | -251,773.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,709.13 | 56,011.69 | 92,768.81 | 139,156.75 |