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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2023-12-04     1.1349-0.3949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,655.9445,709.1345,709.1392,768.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-560.24-3,996.88-4,824.25-5,260.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,316.533,057.342,043.7324,018.91
基金赎回款3,974.709,113.655,907.9665,818.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,341.83-6,056.31-3,864.23-41,799.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,437.5335,655.9437,020.6545,709.13