行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛先进制造混合A(007066)

2022-08-18     1.1899-0.3934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值92,768.8192,768.81355,395.61355,395.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,260.08-4,997.1661,279.3935,534.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,018.9118,341.5744,608.1413,710.76
基金赎回款65,818.5250,101.53368,514.32-265,483.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,799.61-31,759.96-323,906.19-251,773.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,709.1356,011.6992,768.81139,156.75