-1.6522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,395.61 | 355,395.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,279.39 | 35,534.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,608.14 | 13,710.76 |
| 基金赎回款 | 368,514.32 | -265,483.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -323,906.19 | -251,773.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,768.81 | 139,156.75 |