2.3730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,806.60 | 32,953.07 | 32,953.07 | 30,122.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,325.12 | 6,809.67 | 443.04 | 4,758.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,910.06 | 14,964.39 | 12,269.59 | 4,844.32 |
| 基金赎回款 | 11,290.43 | 28,920.53 | 13,472.62 | 6,772.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,380.36 | -13,956.14 | -1,203.04 | -1,927.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,751.35 | 25,806.60 | 32,193.08 | 32,953.07 |