-0.2964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,655.94 | 35,655.94 | 45,709.13 | 45,709.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,011.33 | -560.24 | -3,996.88 | -4,824.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,889.24 | 6,316.53 | 3,057.34 | 2,043.73 |
| 基金赎回款 | 20,411.29 | 3,974.70 | 9,113.65 | 5,907.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,522.04 | 2,341.83 | -6,056.31 | -3,864.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,122.57 | 37,437.53 | 35,655.94 | 37,020.65 |