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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2025-07-22     1.3969-0.2855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,122.5735,655.9435,655.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00691.46-4,011.33-560.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00538.4018,889.246,316.53
基金赎回款0.002,342.8620,411.293,974.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,804.47-1,522.042,341.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0029,009.5630,122.5737,437.53