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浦银安盛先进制造混合C(007067)

2021-08-05     1.3107-1.2507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值355,395.61355,395.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,279.3935,534.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款44,608.1413,710.76
基金赎回款368,514.32265,483.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-323,906.19-251,773.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值92,768.81139,156.75