0.0709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,709.13 | 92,768.81 | 92,768.81 | 355,395.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,824.25 | -5,260.08 | -4,997.16 | 61,279.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,043.73 | 24,018.91 | 18,341.57 | 44,608.14 |
| 基金赎回款 | 5,907.96 | 65,818.52 | 50,101.53 | 368,514.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,864.23 | -41,799.61 | -31,759.96 | -323,906.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,020.65 | 45,709.13 | 56,011.69 | 92,768.81 |