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浦银安盛先进制造混合C(007067)

2023-02-02     1.27030.0709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值45,709.1392,768.8192,768.81355,395.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,824.25-5,260.08-4,997.1661,279.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,043.7324,018.9118,341.5744,608.14
基金赎回款5,907.9665,818.5250,101.53368,514.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,864.23-41,799.61-31,759.96-323,906.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,020.6545,709.1356,011.6992,768.81