-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,953.57 | 2,953.57 | 70,912.34 | 70,912.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.68 | 48.63 | 1,777.25 | 1,839.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,896.01 | 9,986.41 | 40,277.43 | 38,142.10 |
| 基金赎回款 | 14,291.60 | 10,317.61 | 107,731.08 | 100,913.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,395.59 | -331.20 | -67,453.65 | -62,771.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,282.37 | 2,282.37 |
| 期末基金净值 | 646.67 | 2,671.00 | 2,953.57 | 7,698.27 |