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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2023-02-02     1.02770.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,033.8610,270.9710,270.9720,202.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.53353.88151.23683.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,999.900.00236.00
基金赎回款0.0110,283.990.0210,276.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-284.09-0.02-10,040.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00306.900.00574.31
期末基金净值10,171.3810,033.8610,422.1810,270.97