0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,033.86 | 10,270.97 | 10,270.97 | 20,202.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.53 | 353.88 | 151.23 | 683.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,999.90 | 0.00 | 236.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 10,283.99 | 0.02 | 10,276.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -284.09 | -0.02 | -10,040.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 306.90 | 0.00 | 574.31 |
| 期末基金净值 | 10,171.38 | 10,033.86 | 10,422.18 | 10,270.97 |