-0.0851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 493,336.31 | 493,336.31 | 10,033.86 | 10,033.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,392.25 | 7,959.98 | 3,302.97 | 137.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480,000.08 | 200,000.10 | 479,999.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 231,684.50 | 130,723.71 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248,315.59 | 69,276.38 | 479,999.47 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,470.86 | 5,470.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 750,573.28 | 565,101.81 | 493,336.31 | 10,171.38 |