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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2021-12-08     1.00440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,270.9720,202.2720,202.2720,000.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.23683.23628.11201.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00236.00236.000.00
基金赎回款0.0210,276.2210,276.210.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-10,040.22-10,040.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00574.31472.010.00
期末基金净值10,422.1810,270.9710,318.1620,202.27