0.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 379,114.25 | 1,159,902.00 | 1,159,902.00 | 750,573.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,930.06 | -6,629.60 | -1,203.08 | 48,214.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 469,999.69 |
| 基金赎回款 | 20,240.97 | 802,822.20 | 631,775.86 | 103,551.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,759.03 | -752,822.20 | -581,775.86 | 366,448.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,335.95 | 21,335.95 | 5,333.99 |
| 期末基金净值 | 403,803.34 | 379,114.25 | 555,587.11 | 1,159,902.00 |