-0.1596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 750,573.28 | 750,573.28 | 493,336.31 | 493,336.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,214.43 | 20,580.84 | 14,392.25 | 7,959.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,999.69 | 300,000.00 | 480,000.08 | 200,000.10 |
| 基金赎回款 | 103,551.40 | 0.01 | 231,684.50 | 130,723.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 366,448.28 | 299,999.99 | 248,315.59 | 69,276.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,333.99 | 0.00 | 5,470.86 | 5,470.86 |
| 期末基金净值 | 1,159,902.00 | 1,071,154.11 | 750,573.28 | 565,101.81 |