行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢汇利六个月定开债券(007086)

2021-03-02     1.0051-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值20,202.2720,000.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
628.11201.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款236.000.00
基金赎回款10,276.210.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,040.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
472.010.00
期末基金净值10,318.1620,202.27