-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 503,768.18 | 503,768.18 | 503,768.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 478.33 | 478.33 | 478.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 106,783.08 | 106,783.08 | 106,783.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 263,910.02 | 263,910.02 | 263,910.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -157,126.94 | -157,126.94 | -157,126.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,251.01 | 15,251.01 | 15,251.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 331,868.56 | 331,868.56 | 331,868.56 |