0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,863.01 | 5,724.63 | 5,724.63 | 2,532.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,288.15 | 1,396.50 | 59.51 | 805.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,271.51 | 334,844.36 | 4,383.32 | 137,714.95 |
| 基金赎回款 | 32,126.69 | 5,601.71 | 3,989.08 | 131,084.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,144.82 | 329,242.65 | 394.23 | 6,630.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,680.60 | 13,500.77 | 0.00 | 4,243.93 |
| 期末基金净值 | 384,615.38 | 322,863.01 | 6,178.37 | 5,724.63 |