-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,768.18 | 503,768.18 | 322,863.01 | 322,863.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,117.86 | 1,117.86 | 21,540.94 | 21,540.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,247.97 | 361,247.97 | 268,367.40 | 268,367.40 |
| 基金赎回款 | 509,943.83 | 509,943.83 | 101,322.58 | 101,322.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,695.85 | -148,695.85 | 167,044.83 | 167,044.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,251.01 | 15,251.01 | 7,680.60 | 7,680.60 |
| 期末基金净值 | 340,939.17 | 340,939.17 | 503,768.18 | 503,768.18 |