0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 279,414.19 | 279,414.19 | 103,476.84 | 103,476.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,348.59 | 12,744.86 | 9,003.72 | 3,942.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 818,299.53 | 601,308.91 | 292,467.91 | 66,792.02 |
| 基金赎回款 | 702,004.27 | 305,718.46 | 120,300.11 | 13,114.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,295.26 | 295,590.45 | 172,167.81 | 53,677.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,925.25 | 8,267.34 | 5,234.18 | 2,739.17 |
| 期末基金净值 | 398,132.80 | 579,482.16 | 279,414.19 | 158,358.27 |