0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 398,132.80 | 398,132.80 | 279,414.19 | 279,414.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,257.00 | 4,506.65 | 20,348.59 | 12,744.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,542.79 | 370,402.18 | 818,299.53 | 601,308.91 |
| 基金赎回款 | 711,850.34 | 219,701.45 | 702,004.27 | 305,718.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,307.56 | 150,700.74 | 116,295.26 | 295,590.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,959.54 | 10,728.46 | 17,925.25 | 8,267.34 |
| 期末基金净值 | 359,122.70 | 542,611.73 | 398,132.80 | 579,482.16 |