0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,017.62 | 56,017.62 | 107,463.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 727.57 | 338.05 | 661.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 22,668.61 | 2,584.93 | 52,106.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,667.47 | -2,583.78 | -52,106.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 848.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,229.42 | 53,771.88 | 56,017.62 |