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国泰丰鑫纯债债券(007105)

2021-06-16     1.00790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值56,017.6256,017.62107,463.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
727.57338.05661.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.141.140.00
基金赎回款22,668.612,584.9352,106.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,667.47-2,583.78-52,106.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
848.300.000.00
期末基金净值33,229.4253,771.8856,017.62