0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,122.70 | 398,132.80 | 398,132.80 | 279,414.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,338.81 | 6,257.00 | 4,506.65 | 20,348.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402,215.15 | 680,542.79 | 370,402.18 | 818,299.53 |
| 基金赎回款 | 338,074.18 | 711,850.34 | 219,701.45 | 702,004.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,140.97 | -31,307.56 | 150,700.74 | 116,295.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,436.16 | 13,959.54 | 10,728.46 | 17,925.25 |
| 期末基金净值 | 425,166.32 | 359,122.70 | 542,611.73 | 398,132.80 |