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国泰丰鑫纯债债券A(007105)

2025-07-17     1.01230.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值279,414.19279,414.19103,476.84103,476.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,348.5912,744.869,003.723,942.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款818,299.53601,308.91292,467.9166,792.02
基金赎回款702,004.27305,718.46120,300.1113,114.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116,295.26295,590.45172,167.8153,677.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,925.258,267.345,234.182,739.17
期末基金净值398,132.80579,482.16279,414.19158,358.27