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金元顺安桉盛债券C(007115)

2022-08-12     1.0869-0.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,727.7314,727.7314,503.0914,503.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,232.2466.10330.54-118.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款447,304.971,003.2655.1616.65
基金赎回款306,481.9512,565.58161.0620.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
140,823.01-11,562.32-105.91-3.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,881.460.000.000.00
期末基金净值122,901.513,231.5114,727.7314,381.22