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富国民裕进取沪港深成长精选混合A(007139)

2021-07-23     2.1541-2.9072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,040.352,040.3522,584.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,205.83272.85809.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,765.38427.19569.45
基金赎回款3,254.271,511.2621,923.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,511.11-1,084.07-21,353.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,757.291,229.132,040.35