0.0214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,935.32 | 119,609.09 | 119,609.09 | 107,794.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,119.44 | 35,355.66 | 18,523.48 | 22,973.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,402.43 | 68,342.11 | 43,592.64 | 43,407.43 |
| 基金赎回款 | 46,096.07 | 131,371.55 | 60,181.62 | 54,565.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,306.36 | -63,029.43 | -16,588.98 | -11,158.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,122.24 | 91,935.32 | 121,543.59 | 119,609.09 |