0.6641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,609.09 | 119,609.09 | 107,794.09 | 156,407.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,523.48 | 18,523.48 | 8,655.64 | -34,598.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,592.64 | 43,592.64 | 12,363.75 | 83,074.30 |
| 基金赎回款 | 60,181.62 | 60,181.62 | 15,895.79 | 97,089.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,588.98 | -16,588.98 | -3,532.05 | -14,015.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,543.59 | 121,543.59 | 112,917.68 | 107,794.09 |