0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 332,170.15 | 332,170.15 | 175,811.79 | 175,811.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,608.74 | 3,553.19 | 16,662.07 | 9,692.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,652.08 | 1,392.55 | 216,290.02 | 203,619.02 |
| 基金赎回款 | 73,449.74 | 36,719.65 | 73,199.41 | 52,267.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,797.65 | -35,327.11 | 143,090.61 | 151,351.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,253.01 | 12,082.77 | 3,394.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,728.22 | 288,313.47 | 332,170.15 | 336,855.69 |