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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

2023-06-02     1.04930.1240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值229,769.60229,769.60193,863.38193,863.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,110.747,095.1611,841.715,101.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款328,646.58222,196.5643,361.7135,022.12
基金赎回款111,109.328,871.049,992.869,943.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
217,537.27213,325.5233,368.8525,078.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,192.194,412.639,304.340.00
期末基金净值442,225.41445,777.65229,769.60224,043.25