0.1240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,769.60 | 229,769.60 | 193,863.38 | 193,863.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,110.74 | 7,095.16 | 11,841.71 | 5,101.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,646.58 | 222,196.56 | 43,361.71 | 35,022.12 |
| 基金赎回款 | 111,109.32 | 8,871.04 | 9,992.86 | 9,943.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 217,537.27 | 213,325.52 | 33,368.85 | 25,078.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,192.19 | 4,412.63 | 9,304.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 442,225.41 | 445,777.65 | 229,769.60 | 224,043.25 |