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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

2025-06-13     1.08860.1380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值175,811.79175,811.79442,225.41442,225.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,662.079,692.8612,581.868,344.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,290.02203,619.021,943.54332.83
基金赎回款73,199.4152,267.97275,022.55227,299.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,090.61151,351.05-273,079.01-226,966.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,394.320.005,916.472,231.38
期末基金净值332,170.15336,855.69175,811.79221,372.25