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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

2024-06-21     1.08460.1015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值442,225.41442,225.41229,769.60229,769.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,581.868,344.966,110.747,095.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,943.54332.83328,646.58222,196.56
基金赎回款275,022.55227,299.57111,109.328,871.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-273,079.01-226,966.74217,537.27213,325.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,916.472,231.3811,192.194,412.63
期末基金净值175,811.79221,372.25442,225.41445,777.65