-0.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,105.25 | 1,054,782.32 | 1,054,782.32 | 1,963,192.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,886.91 | 2,047.32 | 2,064.42 | 51,706.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,791.42 | 334,594.61 | 250,455.61 | 1,062,628.62 |
| 基金赎回款 | 146,927.60 | 1,123,061.64 | 655,387.44 | 2,005,726.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,136.18 | -788,467.04 | -404,931.83 | -943,097.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 646.79 | 32,257.35 | 21,179.08 | 17,019.89 |
| 期末基金净值 | 202,209.19 | 236,105.25 | 630,735.82 | 1,054,782.32 |