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博时中债1-3年国开行债券指数C(007148)

2021-06-18     1.01390.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,460.4230,460.42100,136.18100,136.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,276.75401.21986.59405.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,125,585.56115.6743.5710.20
基金赎回款146.67122.0070,312.0670,185.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,125,438.89-6.33-70,268.49-70,174.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
766.12441.72393.860.00
期末基金净值1,158,409.9430,413.5930,460.4230,367.14