0.0579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,984,845.60 | 1,984,845.60 | 1,452,611.86 | 1,452,611.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,538.41 | 24,435.76 | 29,828.45 | 15,955.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,388,585.83 | 844,262.40 | 3,130,921.41 | 835,948.98 |
| 基金赎回款 | 2,445,269.23 | 1,415,422.14 | 2,573,600.33 | 1,158,394.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,683.40 | -571,159.74 | 557,321.08 | -322,445.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,507.66 | 2,642.06 | 54,915.80 | 34,262.96 |
| 期末基金净值 | 1,963,192.95 | 1,435,479.57 | 1,984,845.60 | 1,111,858.96 |