0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,292.83 | 206,292.83 | 315,300.66 | 315,300.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,408.30 | 4,388.59 | 7,796.01 | 5,294.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,613.80 | 338,855.11 | 616,426.68 | 432,360.57 |
| 基金赎回款 | 516,211.40 | 148,469.46 | 733,230.51 | -374,356.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,402.40 | 190,385.65 | -116,803.83 | 58,003.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,103.53 | 401,067.07 | 206,292.83 | 378,598.78 |