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南方初元中短债债券A(007149)

2021-01-25     1.05190.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值54,908.2614,085.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,478.91594.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款569,372.5364,839.93
基金赎回款451,584.5124,611.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,788.0240,228.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值174,175.1854,908.26