-0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,171.97 | 142,982.13 | 142,982.13 | 219,103.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,023.45 | 343.46 | 479.94 | 4,390.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,738.04 | 48,777.45 | 37,127.14 | 175,703.46 |
| 基金赎回款 | 48,285.94 | 109,931.07 | 65,741.80 | 256,215.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,452.09 | -61,153.61 | -28,614.66 | -80,512.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,647.52 | 82,171.97 | 114,847.41 | 142,982.13 |