2.1876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,786.48 | 2,786.48 | 3,329.10 | 3,329.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.61 | 378.61 | -19.72 | -19.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.01 | 251.01 | 2,084.78 | 2,084.78 |
| 基金赎回款 | 1,604.95 | 1,604.95 | 2,607.68 | 2,607.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,353.94 | -1,353.94 | -522.89 | -522.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,811.15 | 1,811.15 | 2,786.48 | 2,786.48 |