1.0503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,654.27 | 3,654.27 | 5,639.88 | 5,639.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.97 | -142.61 | -887.56 | -760.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,394.50 | 2,836.87 | 482.26 | 268.70 |
| 基金赎回款 | 3,357.70 | 1,445.38 | 1,580.30 | 865.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36.80 | 1,391.49 | -1,098.05 | -596.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,329.10 | 4,903.15 | 3,654.27 | 4,282.66 |