-0.2814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,693.88 | 93,163.47 | 93,163.47 | 90,225.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,996.67 | 529.78 | 990.48 | 4,745.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 499.94 |
| 基金赎回款 | 501.53 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -501.51 | 0.63 | 0.01 | 499.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307.99 |
| 期末基金净值 | 95,189.03 | 93,693.88 | 94,153.96 | 93,163.47 |