0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,163.47 | 93,163.47 | 90,225.75 | 90,225.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 529.78 | 990.48 | 4,745.83 | 2,542.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.67 | 0.02 | 499.94 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.63 | 0.01 | 499.89 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,307.99 | 807.62 |
| 期末基金净值 | 93,693.88 | 94,153.96 | 93,163.47 | 91,960.15 |