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恒越核心精选混合C(007193)

2021-05-14     2.44512.0663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,910.604,910.6012,377.5112,377.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,397.162,057.94653.86336.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,651.7011,775.094,399.572,607.77
基金赎回款28,608.33935.3012,520.3410,282.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,043.3810,839.79-8,120.77-7,674.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,351.1417,808.344,910.605,039.14