2.3968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,677.67 | 90,677.67 | 123,672.45 | 123,672.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,153.90 | 22,247.04 | -2,111.73 | -15,226.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,298.30 | 8,318.46 | 9,542.69 | 4,532.42 |
| 基金赎回款 | 62,163.79 | 15,459.33 | 40,425.73 | 21,493.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,865.49 | -7,140.87 | -30,883.05 | -16,961.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,966.09 | 105,783.84 | 90,677.67 | 91,484.28 |