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长城短债C(007195)

2025-05-23     1.20320.0249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,299,967.952,299,967.95198,767.23198,767.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113,676.7883,548.5850,290.0210,094.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,733,316.333,758,738.306,372,829.341,796,441.13
基金赎回款5,901,673.632,019,695.204,321,918.64962,841.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,357.301,739,043.102,050,910.70833,599.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,245,287.444,122,559.632,299,967.951,042,460.75