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长城短债债券C(007195)

2023-09-26     1.1289-0.0266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值198,767.23288,669.19288,669.193,803.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,094.001,030.081,028.28334.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,796,441.13875,034.05363,780.31332,576.00
基金赎回款962,841.61965,966.10492,379.0248,045.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
833,599.52-90,932.05-128,598.71284,530.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,042,460.75198,767.23161,098.76288,669.19