0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 376,821.00 | 866,662.01 | 866,662.01 | 544,102.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,241.64 | 1,513.68 | 2,888.98 | 39,193.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,190.21 | 815,730.96 | 686,969.86 | 947,437.15 |
| 基金赎回款 | 95,900.22 | 1,307,085.65 | 951,659.18 | 664,070.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,289.99 | -491,354.68 | -264,689.32 | 283,366.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 584,352.64 | 376,821.00 | 604,861.67 | 866,662.01 |