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民生加银聚益纯债债券(007201)

2022-09-29     1.0342-0.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值52,304.5150,280.1050,280.1050,224.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.542,024.55816.17905.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.03
基金赎回款-0.040.150.0599.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04-0.14-0.05-99.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00750.18
期末基金净值53,104.0152,304.5151,096.2250,280.10