0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 283,857.05 | 283,857.05 | 272,186.16 | 272,186.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,676.93 | 2,210.47 | 15,232.32 | 8,303.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,089.55 | 5,061.31 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,089.54 | -5,061.31 | 4,999.89 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,004.81 | 6,202.19 | 8,561.32 | 5,350.83 |
| 期末基金净值 | 274,439.62 | 274,804.02 | 283,857.05 | 275,139.23 |