0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,848.70 | 79,848.70 | 51,290.37 | 51,290.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,225.19 | 2,833.44 | 2,111.31 | 2,134.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 30,000.02 | 30,000.02 |
| 基金赎回款 | 1,109.20 | 1,109.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,109.20 | -1,109.20 | 30,000.02 | 30,000.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,501.36 | 0.00 | 3,553.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,463.33 | 81,572.93 | 79,848.70 | 83,425.13 |