行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2022-08-12     1.06870.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值299,678.43299,678.43419,599.08419,599.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,069.374,774.739,120.546,128.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.000.000.00
基金赎回款1.260.10119,561.3120,334.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.24-0.10-119,561.31-20,334.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,479.889,479.88
期末基金净值309,746.56304,453.06299,678.43395,913.36