0.0608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,388.01 | 298,235.79 | 298,235.79 | 282,226.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,381.47 | 1,194.21 | 1,702.26 | 13,864.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,041.99 | 10,041.92 | 49,894.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,041.98 | -10,041.92 | 10,105.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,959.91 |
| 期末基金净值 | 292,769.48 | 289,388.01 | 289,896.13 | 298,235.79 |