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国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2021-06-21     1.02690.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值419,599.08419,599.0821,002.6421,002.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,120.546,128.296,794.9342.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00687,999.600.00
基金赎回款119,561.3120,334.13-292,048.1413,009.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,561.31-20,334.13395,951.46-13,009.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,479.889,479.884,149.950.00
期末基金净值299,678.43395,913.36419,599.088,036.54