0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,678.43 | 299,678.43 | 419,599.08 | 419,599.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,069.37 | 4,774.73 | 9,120.54 | 6,128.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.26 | 0.10 | 119,561.31 | 20,334.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.24 | -0.10 | -119,561.31 | -20,334.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,479.88 | 9,479.88 |
| 期末基金净值 | 309,746.56 | 304,453.06 | 299,678.43 | 395,913.36 |