0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,762.21 | 371,762.21 | 309,746.56 | 309,746.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,202.62 | 4,882.10 | 6,915.22 | 4,542.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 55,211.43 | 209.83 |
| 基金赎回款 | 97,738.76 | 97,738.43 | 111.00 | -50.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,738.76 | -97,738.43 | 55,100.44 | 159.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,226.07 | 278,905.89 | 371,762.21 | 314,448.11 |