0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,960.76 | 81,456.17 | 81,456.17 | 109,635.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.25 | 942.25 | 533.07 | 3,018.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,395.64 | 106,755.04 | 45,709.48 | 248,080.76 |
| 基金赎回款 | 79,228.30 | 108,315.66 | 71,017.53 | 279,277.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,832.66 | -1,560.62 | -25,308.05 | -31,197.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,877.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,306.35 | 76,960.76 | 56,681.18 | 81,456.17 |