% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,456.17 | 109,635.00 | 109,635.00 | 18,393.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 533.07 | 3,018.36 | 1,816.73 | 1,540.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,709.48 | 248,080.76 | 156,857.39 | 192,495.48 |
| 基金赎回款 | 71,017.53 | 279,277.95 | 182,151.76 | 99,654.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,308.05 | -31,197.19 | -25,294.37 | 92,841.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.21 |
| 期末基金净值 | 56,681.18 | 81,456.17 | 86,157.36 | 109,635.00 |