0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,635.00 | 18,393.30 | 18,393.30 | 16,270.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,816.73 | 1,540.45 | 605.26 | 351.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,857.39 | 192,495.48 | 61,231.13 | 42,151.07 |
| 基金赎回款 | 182,151.76 | 99,654.02 | 25,998.74 | 40,379.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,294.37 | 92,841.46 | 35,232.39 | 1,771.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,140.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,157.36 | 109,635.00 | 54,230.95 | 18,393.30 |