0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,393.30 | 16,270.75 | 16,270.75 | 39,343.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 605.26 | 351.19 | 328.59 | 987.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,231.13 | 42,151.07 | 8,999.70 | 18,327.87 |
| 基金赎回款 | 25,998.74 | 40,379.71 | 2,861.86 | 41,574.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,232.39 | 1,771.36 | 6,137.84 | -23,246.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.08 |
| 期末基金净值 | 54,230.95 | 18,393.30 | 22,737.19 | 16,270.75 |