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蜂巢添幂中短债C(007219)

2024-05-17     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,393.3018,393.3016,270.7516,270.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,540.45605.26351.19328.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,495.4861,231.1342,151.078,999.70
基金赎回款99,654.0225,998.7440,379.712,861.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,841.4635,232.391,771.366,137.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,140.210.000.000.00
期末基金净值109,635.0054,230.9518,393.3022,737.19