-0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 458,193.42 | 458,193.42 | 739,556.13 | 739,556.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,440.87 | 1,522.12 | 20,197.72 | 14,328.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532,224.40 | 381,293.65 | 2,903,601.13 | 1,912,781.53 |
| 基金赎回款 | 932,856.97 | 653,553.12 | 3,205,161.57 | 1,562,580.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,632.57 | -272,259.46 | -301,560.43 | 350,201.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,001.71 | 187,456.07 | 458,193.42 | 1,104,085.71 |