0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,891.40 | 89,891.40 | 28,909.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,088.32 | 1,504.49 | 690.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 930,741.56 | 788,785.46 | 89,453.63 |
| 基金赎回款 | 831,592.24 | 575,950.94 | -29,162.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,149.32 | 212,834.52 | 60,291.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,129.04 | 304,230.41 | 89,891.40 |