0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,344.61 | 191,129.04 | 191,129.04 | 89,891.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.43 | 1,460.45 | 843.38 | 2,088.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,188.85 | 48,152.79 | 38,866.54 | 930,741.56 |
| 基金赎回款 | 18,286.97 | 216,397.66 | 187,414.60 | 831,592.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,098.13 | -168,244.88 | -148,548.05 | 99,149.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,443.91 | 24,344.61 | 43,424.36 | 191,129.04 |