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安信鑫日享中短债债券C(007246)

2023-01-20     1.10350.0272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值24,344.61191,129.04191,129.0489,891.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
197.431,460.45843.382,088.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,188.8548,152.7938,866.54930,741.56
基金赎回款18,286.97216,397.66187,414.60831,592.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,098.13-168,244.88-148,548.0599,149.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,443.9124,344.6143,424.36191,129.04