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安信鑫日享中短债债券C(007246)

2021-04-14     1.05740.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值89,891.4089,891.4028,909.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,088.321,504.49690.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款930,741.56788,785.4689,453.63
基金赎回款831,592.24575,950.94-29,162.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,149.32212,834.5260,291.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值191,129.04304,230.4189,891.40