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广发中债农发债总指数A(007252)

2020-11-26     1.00470.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,011,538.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,744.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款110,046.38
基金赎回款352,426.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-242,380.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,378.75
期末基金净值769,523.28