0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 834,746.04 | 1,267,950.39 | 1,267,950.39 | 599,555.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,031.12 | -12,649.56 | 3,578.73 | 80,297.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,021.25 | 1,613,226.09 | 1,361,778.28 | 2,387,371.42 |
| 基金赎回款 | 592,449.51 | 1,962,046.32 | 977,709.73 | 1,775,022.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -346,428.26 | -348,820.23 | 384,068.55 | 612,348.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,319.36 | 71,734.57 | 64,774.35 | 24,251.07 |
| 期末基金净值 | 493,029.54 | 834,746.04 | 1,590,823.32 | 1,267,950.39 |