-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 599,555.49 | 599,555.49 | 480,718.58 | 480,718.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,297.34 | 33,374.99 | 19,126.10 | 10,352.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,387,371.42 | 1,277,119.77 | 724,738.52 | 373,397.77 |
| 基金赎回款 | 1,775,022.79 | 495,067.64 | 588,384.39 | 323,944.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 612,348.63 | 782,052.13 | 136,354.13 | 49,452.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,251.07 | 1,927.19 | 36,643.32 | 3,607.16 |
| 期末基金净值 | 1,267,950.39 | 1,413,055.42 | 599,555.49 | 536,917.08 |